反差 母狗 9月30日基金净值:南边丰元信用增强债券A最新净值1.3727,跌0.36%
发布日期:2024-10-04 13:27 点击次数:125
证券之星音讯,9月30日,南边丰元信用增强债券A最新单元净值为1.3727元,累计净值为1.6048元,较前一来回日着落0.36%。历史数据表示该基金近1个月着落0.29%,近3个月着落0.09%,近6个月高涨0.9%,近1年高涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边丰元信用增强债券A为债券型-羼杂一级基金,证实最新一期基金季报表示,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比123.53%,现款占净值比0.74%。
该基金的基金司理为李璇,李璇于2022年7月22日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报酬8.14%。
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