证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-021
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
对于提前赎回润禾转债的第四次请示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容果真、准确、完竣，莫得
诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏。
异常请示：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证
券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东说念主抓有的“润禾转债”如存在被质
押或被冻结的，提倡在住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形。
板股票顺应性责罚要求的，不可将所抓“润禾转债”救援为股票，特提醒投资者
柔和不可转股的风险。
风险请示：
确认安排，戒指 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照
场价钱存在较大互异，异常提醒“润禾转债”抓有东说念主扎眼在限期内转股。若是投
资者不可在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能面对耗费，敬请投
资者扎眼投资风险。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于
于提前赎回润禾转债的议案》，聚首当前商场及公司本人情况，经过概括筹商，
公司董事会愉快公司诈骗“润禾转债”的提前赎回职权，并授权公司责罚层肃穆
后续“润禾转债”赎回的扫数讨论事宜。现将“润禾转债”赎回的讨论事项公告
如下：
一、可救援公司债券基本情况
（一）可救援公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于愉快宁波润禾高新材料科技股份有限公司
向不特定对象刊行可救援公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1101 号）同
意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可救援公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，刊行总和
为东说念主民币 29，235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的
公司原鼓励实行优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁灭优先配售
部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可救援公司债券上市情况
经深交所愉快，公司 29，235.00 万元可救援公司债券于 2022 年 8 月 11 日起
在深交所挂牌交往，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可救援公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2022 年 7 月 21 日）起满
六个月后的第一个交往日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日止。
（四）可救援公司债券转股价钱调治情况
救援公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的讨论轨则，公司
本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可救援为公司股份。“润禾转债”的初
始转股价钱为 29.27 元/股。
第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年范畴性股票激勉计议初次授予部分第
一个包摄期包摄条件竖立的议案》。公司本次本体为 36 名激勉对象办理包摄范畴
性股票推测 636，000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市领悟日为 2023 年 6 月 9
日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126，883，089 股加多至 127，519，089
股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股调治为 29.19 元/股，调治后的转股
价钱自 2023 年 6 月 9 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网知道的《润禾材料对于可救援公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：
会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。
上述议案依然公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度鼓励大会审议通过。
公司 2022 年年度权益分配具体内容为：
“以扩充权益分配股权登记日总股本为基
数，向合座鼓励每 10 股派发现款股利 1.60 元东说念主民币（含税），不进行老本公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在扩充权益分配的
股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行
相应调治”。2023 年 7 月 3 日，公司知道了《润禾材料 2022 年年度权益分配实
施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。
“润
禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股调治为 29.03 元/股。调治后的转股价钱自
日在巨潮资讯网知道的《润禾材料对于可救援公司债券转股价钱调治的公告》
（公
告编号：2023-068）。
会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年范畴性股票激勉计议预留授予部分
第一个包摄期包摄条件竖立的议案》，适应包摄经验的激勉对象推测 9 东说念主，可归
属的范畴性股票推测 82，500 股。同期，初次授予部分第一个包摄期剩余暂缓归
属东说念主员推测 3 东说念主已适应办理包摄登记的条件，可包摄数目 117，000 股。公司已于
总股本为 127，519，370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127，519，370
股加多至 127，718，870 股。
“润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股调治为 29.01
元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起收效。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 17 日在巨潮资讯网知道的《润禾材料对于可救援公司债券转股价钱调治
的公告》（公告编号：2024-003）。
事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议
案》。上述议案依然公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度鼓励大会审议通
过。公司 2023 年年度权益分配具体内容为：
“以扩充权益分配股权登记日总股本
为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税），不进行老本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在扩充权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和
进行相应调治”。2024 年 5 月 16 日，公司知道了《润禾材料 2023 年年度权益分
派扩没收告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23
日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股调治为 28.81 元/股。调治后的转股
价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年
公告》（公告编号：2024-068）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回要求
确认公司《召募讲明书》的轨则，“润禾转债”有条件赎回要求如下：
在转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交往日
按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的交往日按调治后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发有条件赎回要求的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日时代，公司股票已有 15 个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453
元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回要求。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱偏执笃定依据
确认《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的商定，“润禾转债”的赎回价
格为 100.87 元/张（含息、含税）。计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：
i：指可转债昔时票面利率，即 1.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的本体日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含
税）
。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司离别抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的合座“润
禾转债”抓有东说念主。
（三）赎回本领实时期安排
（1）确认讨论轨则要求，公司将在赎回日前每个交往日知道 1 次赎回请示
性公告，示知“润禾转债”抓有东说念主本次赎回的讨论事项。
（2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起住手交往。
（3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起住手转股。
（4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回戒指赎回
登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次
提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东说念主（公司）资金到账日（到达
中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”抓有东说念主资金账户
日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“润禾转债”抓有
东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回竣事后 7 个交往日内，在适应中国证监会轨则条件
的信息知道媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个交往日可转债简称：Z 禾转债。
（四）商议步地
讨论部门：公司证券部
讨论电话：0574-65333991
讨论邮箱：runhe@chinarunhe.com
四、公司本体抑制东说念主、控股鼓励、抓股 5%以上股份的鼓励、董事、监事、
高档责罚东说念主员在赎回条件爽快前的 6 个月内交往“润禾转债”的情况
经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件爽快前的 6 个月内，公司本体控
制东说念主、控股鼓励、抓股 5%以上股份的鼓励、董事、监事、高档责罚东说念主员不存在
交往“润禾转债”的情况。
五、其他需要讲明的事项
“润禾转债”抓有东说念左右理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报，具体转股操作提倡可转债抓有东说念主在申报前商议开户证券公司。
小单元为一股；归拢交往日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债抓
有东说念主肯求救援成的股份须是一股的整数倍，转股时不及救援为一股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的讨论轨则，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交往日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
申报后次一交往日上市领悟，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提
前赎回润禾转债的专项核查看法》；
《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前
赎回可救援公司债券之法律看法书》。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
日韩成人av电影
