证券代码：002631 证券简称：德尔翌日 公告编号：2024-115
债券代码：128063 债券简称：翌日转债
德尔翌日科技控股集团股份有限公司
对于“翌日转债”行将罢手转股暨赎回前临了一个交游日
的遑急教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息浮现内容的信得过、准确和齐全，莫得虚假
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
遑急内容教唆：
年 12 月 26 日）仅剩 1 个交游日。
的“翌日转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎
回价钱各异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者小心投资风
险。
绝顶教唆：
日
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被强制赎回，特提醒“翌日转债”捏券东说念主小心在限期内转股。本次赎回完成后，
“翌日转债”将在深圳证券交游所摘牌。
“翌日转债”捏有东说念主捏有的“翌日转债”
存在被质押或被冻结的，提倡在罢手交游日前破除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔翌日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“翌日转债”的议案》，公司董事会决定期骗“翌日转债”
的提前赎回权。现将关系事项公告如下：
一、赎回情况详细
（一）可拯救公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准德尔翌日科技控股集团股份有限公司
公竖立行可拯救公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公竖立行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东说念主民币 63，000 万元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文快活，
公司 6.30 亿元可拯救公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交游，
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简称“翌日转债”，债券代码“128063”。
阐发《深圳证券交游所股票上市法例》等关系章程和《德尔翌日科技控股集
团股份有限公司公竖立行可拯救公司债券召募证明书》（以下简称“《可转债募
集证明书》”）的商定，本次刊行的可拯救公司债券转股期自可拯救公司债券发
行杀青之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月
后的第一个交游日起至可拯救公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债启动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱休养，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司永诀于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网浮现的《对于
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可转债转股价钱休养的公告》（公告编号循序为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网浮现的《对于向下
修正“翌日转债”转股价钱的公告》
（公告编号循序为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“翌日转债”有条件赎回条件
阐发《可转债召募证明书》，公司本次刊行的可拯救公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可拯救公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可拯救公司债券捏有东说念主捏有的可拯救公司债券票面总金额；
i：指可拯救公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日
按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘
价蓄意。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技艺，公司股票已有 15 个交游日
的收盘价不低于“翌日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已兴隆公司股票在职何贯穿三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募证明书》中的有
条件赎回条件。
二、赎回施行安排
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（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据
阐发《可转债召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“翌日转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。蓄意进程如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的系数“未
来转债”捏有东说念主。
（三）赎回法子实时候安排
教唆性公告，见知“翌日转债”的债券捏有东说念主。
记日（赎回日前一交游日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“翌日转债”。
本次有条件赎回完成后，“翌日转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“翌日转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）议论方式
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议论部门：证券部
议论电话：0512-63537615
三、其他需证明的事项
司进行转股陈述，具体转股操作提倡捏有东说念主在陈述前议论开户证券公司。
交游时候内，“翌日转债”可日常交游。
间内，“翌日转债”可日常转股。
可拯救公司债券捏有东说念主请求拯救成的股份须是整数股。转股时不及拯救为 1
股的可拯救公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可拯救公司
债券捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可拯救公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
陈述后次一交游日上市清爽，并享有与原股份同等的权利。
四、风险教唆
阐发赎回安排，领域 2024 年 12 月 25 日收市后尚未施行转股的“翌日转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价钱各异较大，
投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者小心投资风险。
特此公告！
德尔翌日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日
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